（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

4,419

△698

減価償却費

2,468

2,836

有形固定資産除却損

16

31

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△16

受取利息及び受取配当金

△93

△120

支払利息

185

420

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△699

－

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

－

272

売上債権の増減額（△は増加）

3,160

544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,761

571

仕入債務の増減額（△は減少）

△753

△1,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

29

未払金の増減額（△は減少）

△797

△8

未払費用の増減額（△は減少）

△172

△304

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△142

その他

△544

70

小計

4,526

2,157

利息及び配当金の受取額

105

162

利息の支払額

△198

△434

法人税等の支払額

△924

△300

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,509

1,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,407

△2,516

有形固定資産の売却による収入

7

74

投資有価証券の取得による支出

△58

△9

投資有価証券の売却による収入

161

－

その他

△57

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,354

△2,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△179

1,687

長期借入れによる収入

150

1,300

長期借入金の返済による支出

△2,578

△2,270

配当金の支払額

△437

△455

非支配株主への配当金の支払額

△284

△613

リース債務の返済による支出

△154

△232

自己株式の取得による支出

3

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,477

△630

現金及び現金同等物に係る換算差額

381

1,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,942

△166

現金及び現金同等物の期首残高

14,418

13,404

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,476

13,238