第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日　至　2021年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	243,996	673,159
減価償却費	103,842	108,291
受取利息	△1,352	△491
有価証券利息	△16,154	△11,664
為替差損益（△は益）	△98,967	△111,358
補助金収入	△5,785	－
複合金融商品評価損益（△は益）	2,820	4,220
支払利息	905	4,253
コミットメントフィー	－	4,083
株式交付費	120	287
デリバティブ評価損益（△は益）	8,760	6,896
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,382	△10,268
投資有価証券償還損益（△は益）	△2,267	△4,203
役員退職慰労金	－	17,800
和解金	9,600	－
売上債権の増減額（△は増加）	349,495	718,421
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,326	1,370
仕入債務の増減額（△は減少）	53,866	23,928
前渡金の増減額（△は増加）	12,573	△75,207
前払費用の増減額（△は増加）	△84,250	△63,032
未払金の増減額（△は減少）	△5,017	△37,092
未払費用の増減額（△は減少）	△2,614	△13,755
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△5,293	△26,251
未収入金の増減額（△は増加）	12,045	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	51,770	△47,231
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	△37,475
預り金の増減額（△は減少）	3,308	△23,744
その他	2,708	48,224
小計	625,403	1,149,158
利息及び配当金の受取額	15,581	15,893
利息の支払額	△905	△4,278
補助金の受取額	5,785	－
コミットメントフィーの支払額	－	△7,000
法人税等の支払額	△74,694	△183,182
役員退職慰労金の支払額	－	△17,800
和解金の支払額	△9,600	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	561,570	952,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△317,510	△200,000
定期預金の払戻による収入	－	110,130
有価証券の取得による支出	△100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△82,303	△25,968
無形固定資産の取得による支出	△12,983	△745
投資有価証券の取得による支出	△200,649	△351,856
投資有価証券の売却による収入	110,923	315,249
投資有価証券の償還による収入	115,065	210,512
その他	424	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△487,032	57,321

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日　至　2021年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,000	－
短期借入金の返済による支出	△10,000	－
長期借入れによる収入	－	13,100
長期借入金の返済による支出	－	△655
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,855	4,040
リース債務の返済による支出	△8,571	△27,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,716	△11,114
現金及び現金同等物に係る換算差額	80,641	116,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	148,462	1,115,193
現金及び現金同等物の期首残高	2,061,316	2,240,661
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,209,778	3,355,854