(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,320
△896
減価償却費
796
735
固定資産除却損
7
53
事務所移転費用
4
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△654
△937
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
407
457
工事損失引当金の増減額（△は減少）
101
受取利息及び受取配当金
△311
△348
支払利息
57
51
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△22
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
△25
投資有価証券評価損
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
12,342
19,201
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△957
△1,434
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,760
△12,235
契約負債の増減額（△は減少）
4,548
836
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,087
△4,365
和解金
139
その他
△5,330
△60
小計
2,379
1,251
利息及び配当金の受取額
311
348
利息の支払額
△50
△43
コミットメントフィーの支払額
△10
法人税等の支払額
△1,135
△2,764
法人税等の還付額
358
6
事務所移転費用の支払額
1,852
△1,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△9,000
△10,000
有価証券の償還による収入
8,000
11,000
有形固定資産の取得による支出
△476
△245
有形固定資産の売却による収入
76
有形固定資産の除却による支出
△9
△55
投資有価証券の取得による支出
△11
△264
投資有価証券の売却による収入
69
109
貸付金の回収による収入
無形固定資産の取得による支出
△356
△238
保険積立金の払戻による収入
19
68
△73
△239
△1,832
216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1
長期借入金の返済による支出
△695
自己株式の取得による支出
△71
△134
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△101
配当金の支払額
△2,552
△2,788
△3,421
△3,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,344
△4,540
現金及び現金同等物の期首残高
37,087
44,779
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,742
40,238