（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期（当期）利益

4,564

120

減価償却費及び償却費

280

397

金融収益及び金融費用

17

14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

16

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△203

△217

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

214

170

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

33

385

その他

16

△1,385

小計

4,874

△497

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△14

法人所得税の支払額

△1,120

△1,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,742

△2,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236

△909

無形資産の取得による支出

△487

△445

子会社の取得による支出

-

△493

その他

△60

△335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△784

△2,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10

2,000

長期借入金の返済による支出

△147

△143

リース負債の返済による支出

△59

△88

新株の発行による収入

4

-

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△48

-

配当金の支払額

-

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241

1,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,717

△2,844

現金及び現金同等物の期首残高

27,690

30,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

4

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

30,407

27,567