(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
6,844
△1,777
減価償却費
969
940
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
104
329
持分法による投資損益（△は益）
△38
△89
投資有価証券売却損益（△は益）
△881
△11
受取利息及び受取配当金
△134
△126
支払利息
88
67
受取保険金
△7,022
－
売上債権の増減額（△は増加）
△3,306
8,848
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,911
△5,488
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,680
△2,677
契約負債の増減額（△は減少）
9,298
2,098
その他
△87
△1,485
小計
△2,757
628
利息及び配当金の受取額
136
128
利息の支払額
△100
△82
法人税等の支払額
△212
△4,415
保険金の受取額
7,022
4,088
△3,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△675
△1,026
投資有価証券の取得による支出
△63
△14
投資有価証券の売却による収入
1,602
27
有形固定資産の取得による支出
△1,168
△941
有形固定資産の売却による収入
0
4
無形固定資産の取得による支出
△109
△147
254
33
△160
△2,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,952
5,167
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△6,234
△3,217
配当金の支払額
△627
△815
△31
△4,846
1,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△905
△4,550
現金及び現金同等物の期首残高
7,604
9,178
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,699
4,628