（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△2,865

3,835

減価償却費

1,205

963

減損損失

16

344

賞与引当金の増減額（△は減少）

415

333

販売促進引当金の増減額（△は減少）

5

△18

受取利息及び受取配当金

△38

△25

支払利息

156

128

為替差損益（△は益）

-

△1,611

固定資産除却損

16

1

差入保証金償却額

61

19

売上債権の増減額（△は増加）

101

688

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30

△17

立替金の増減額（△は増加）

56

113

未収入金の増減額（△は増加）

174

△65

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,518

23

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,089

△301

未払金の増減額（△は減少）

△1,778

△183

未払費用の増減額（△は減少）

△51

139

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18

88

預り金の増減額（△は減少）

△93

19

店舗臨時休業による損失

1,207

-

その他

71

△445

小計

△959

4,031

利息及び配当金の受取額

35

9

利息の支払額

△157

△132

店舗臨時休業に伴う支払額

△1,037

-

法人税等の支払額

△182

△493

法人税等の還付額

-

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,301

3,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△854

△698

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△336

△99

資産除去債務の履行による支出

△629

△294

定期預金の預入による支出

△14,529

△22,003

定期預金の払戻による収入

5,895

26,330

投資有価証券の取得による支出

-

△4,319

差入保証金の差入による支出

△136

△62

差入保証金の回収による収入

950

401

貸付けによる支出

△27

△13

貸付金の回収による収入

1

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

42

その他

22

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,641

△721

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

41

短期借入金の返済による支出

△1,000

-

長期借入れによる収入

2,735

1

長期借入金の返済による支出

△1,688

△2,991

社債の償還による支出

△50

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△559

△451

株式の発行による収入

12,000

-

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△1

△365

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,436

△3,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△321

△532

現金及び現金同等物の期首残高

14,880

10,971

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,558

10,438