（単位：百万円）

科目

前第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

3,412

4,283

減価償却費及び償却費

4,909

5,018

金融収益

△766

△1,055

金融費用

218

552

持分法による投資損益（△は益）

△279

△1,377

法人所得税費用

2,032

1,598

固定資産売却損益（△は益）

△126

137

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

945

553

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,129

△4,477

その他の資産の増減額（△は増加）

△657

△568

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,475

△1,850

退職給付に係る資産及び負債の増減額

62

△74

その他の負債の増減額（△は減少）

145

2,771

その他

△507

△958

小計

5,784

4,553

利息の受取額

36

38

配当金の受取額

955

1,218

利息の支払額

△116

△106

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

3,826

△849

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,485

4,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

367

293

定期預金の預入による支出

△817

△84

有形固定資産の取得による支出

△3,268

△1,447

有形固定資産の売却による収入

271

243

無形資産の取得による支出

△1,522

△1,051

その他の金融資産の取得による支出

△2

△33

その他の金融資産の売却及び償還による収入

2,039

986

その他

30

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,902

△1,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△4,896

長期借入れによる収入

－

1,340

長期借入金の返済による支出

△25

－

リース負債の返済による支出

△2,092

△2,975

非支配持分からの払込による収入

55

－

自己株式の取得による支出

△0

△3,335

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,248

△1,844

非支配持分への配当金の支払額

△82

△95

条件付対価の支払額

△1,268

△707

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,660

△12,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

1,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,946

△7,485

現金及び現金同等物の期首残高

63,987

37,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

47,041

30,000