（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,958

15,938

減価償却費

1,381

1,607

売上債権の増減額（△は増加）

△6,120

△827

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,979

10,715

営業未収入金の増減額（△は増加）

△159

239

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,917

△3,869

その他

1,324

△1,415

小計

△1,512

22,388

利息及び配当金の受取額

96

143

利息の支払額

△14

△12

雇用調整助成金の受取額

90

88

法人税等の支払額

△2,152

△3,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,493

19,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△515

有形固定資産の取得による支出

△1,762

△1,510

有形固定資産の売却による収入

337

399

投資有価証券の売却による収入

342

－

その他

18

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,063

△1,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△846

△3,022

その他

△39

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△967

△3,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

112

1,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,411

15,922

現金及び現金同等物の期首残高

69,522

62,479

現金及び現金同等物の四半期末残高

64,110

78,401