（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,187

5,208

減価償却費

2,015

1,981

減損損失

－

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,190

△448

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

53

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19

51

製品保証引当金の増減額（△は減少）

43

156

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△793

1

受取利息及び受取配当金

△184

△168

支払利息

105

112

持分法による投資損益（△は益）

△119

△153

関係会社株式売却損益（△は益）

△670

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,337

7,115

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,403

△5,059

仕入債務の増減額（△は減少）

1,189

△3,655

契約負債の増減額（△は減少）

7,099

△663

未払消費税等の増減額（△は減少）

△142

△939

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,327

3,986

その他

△738

2,301

小計

9,685

9,888

利息及び配当金の受取額

211

162

利息の支払額

△103

△113

法人税等の支払額

△2,736

△4,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,057

5,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,861

△6,822

定期預金の払戻による収入

4,779

6,705

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,446

△3,285

関係会社株式の売却による収入

700

－

その他

146

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△682

△3,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

239

46

長期借入金の返済による支出

△1,379

△1,535

配当金の支払額

△4,553

△5,957

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

△904

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,598

△8,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212

△6,714

現金及び現金同等物の期首残高

83,061

107,106

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,849

100,392