（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,075

5,051

減価償却費

4,010

3,745

のれん償却額

22

24

組織再編費用

312

－

受取保険金

△242

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△207

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△160

65

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△2

固定資産除売却損益（△は益）

77

57

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△65

△89

支払利息

31

45

為替差損益（△は益）

64

△163

売上債権の増減額（△は増加）

△3,759

△6,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

△290

△2,756

仕入債務の増減額（△は減少）

2,120

4,087

未払金の増減額（△は減少）

△547

17

その他

176

1,082

小計

9,668

4,691

利息及び配当金の受取額

65

87

利息の支払額

△29

△51

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,397

△1,759

保険金の受取額

242

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,548

2,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,295

△6,082

有形固定資産の売却による収入

16

15

無形固定資産の取得による支出

△438

△310

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

投資有価証券の売却による収入

22

0

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

3

4

補助金の受取額

42

－

その他

△129

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,796

△6,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,558

－

長期借入金の返済による支出

△1,068

△5,021

自己株式の取得による支出

△1,020

－

配当金の支払額

△882

△985

その他

△157

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,687

△6,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

364

1,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,570

△7,851

現金及び現金同等物の期首残高

21,549

24,105

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,979

16,253