前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

276,220

304,305

非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△）

295,272

△31,251

減価償却費及び償却費

185,732

209,547

減損損失

1,747

14,224

非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

－

20,096

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,293

△12,405

受取利息及び受取配当金

△6,280

△11,766

支払利息

8,330

10,143

為替差損益（△は益）

△9,032

△16,631

持分法による投資損益（△は益）

△4,170

△4,599

固定資産売却損益（△は益）

△788

△3,415

事業・工場再編収益

△179

△2,257

事業・工場再編費用

7,935

3,440

固定資産除却損

2,018

1,388

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△38,241

△120,694

棚卸資産の増減額（△は増加）

△128,420

△189,548

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

27,831

42,089

返金負債の増減額（△は減少）

16,630

27,095

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,753

15,348

その他

△331,936

△73,725

小計

291,623

181,383

利息及び配当金の受取額

7,832

13,972

利息の支払額

△8,620

△9,619

法人所得税の支払額

△116,191

△60,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,644

124,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,544

△146,529

有形固定資産の売却による収入

2,460

12,133

無形資産の取得による支出

△15,399

△22,799

投資有価証券の取得による支出

△4,053

△2,897

長期貸付けによる支出

△9,573

△23,034

貸付金の回収による収入

10,710

14,445

非継続事業の売却による支出

－

△115,502

非継続事業の売却による収入

359,319

－

その他

△45,875

6,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

183,045

△277,336

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,226

100,893

短期借入金の返済による支出

△171,275

△71,586

長期借入れによる収入

26,520

54

長期借入金の返済による支出

△108,559

△52,361

社債の償還による支出

－

△40,000

リース負債の返済による支出

△44,610

△47,997

自己株式の取得による支出

△7

△74,814

配当金の支払額（親会社の所有者）

△102,008

△118,929

配当金の支払額（非支配持分）

△8,911

△4,624

その他

△118

△14,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△348,743

△323,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,346

114,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,292

△361,890

現金及び現金同等物の期首残高

810,546

787,542

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△1,606

98,909

現金及び現金同等物の四半期末残高

850,232

524,561