（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,203

11,831

減価償却費

1,670

1,962

その他の償却額

46

35

のれん償却額

245

280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△20

その他の引当金の増減額（△は減少）

72

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△1

受取利息

△65

△65

支払利息

11

12

受取保険金

-

△652

固定資産除売却損益（△は益）

38

△238

売上債権の増減額（△は増加）

△766

2,055

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,076

960

仕入債務の増減額（△は減少）

△621

△615

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△834

△1,965

その他

119

513

小計

13,033

14,070

利息及び配当金の受取額

76

55

利息の支払額

△11

△13

法人税等の支払額

△3,854

△6,093

保険金の受取額

-

652

補助金の受取額

671

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,914

8,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,340

△5,527

定期預金の払戻による収入

1,702

792

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,367

△3,076

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

394

その他償却資産の取得による支出

△28

△111

補助金の受取額

3,349

-

その他

△1

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,686

△7,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,922

△3,965

リース債務の返済による支出

△69

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,992

△4,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

568

1,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,195

△1,554

現金及び現金同等物の期首残高

23,308

22,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,113

20,606