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(単位：百万円)
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前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△272
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△1,338
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定期預金の払戻による収入
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273
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675
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有形固定資産の取得による支出
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△2,043
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△2,530
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無形固定資産の取得による支出
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△2,208
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△4,659
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投資有価証券の取得による支出
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△2,150
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△3,449
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投資有価証券の売却による収入
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2,038
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1,164
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出資金の払込による支出
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△384
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△2,535
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,285
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△3,646
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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-
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1,975
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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-
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△276
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
-
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472
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△4,222
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△8,478
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敷金の差入による支出
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△490
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△465
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敷金の回収による収入
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294
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645
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長期貸付けによる支出
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△62
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△41
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長期貸付金の回収による収入
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59
|
21
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金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
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863
|
2,443
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その他
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△8
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1,173
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,599
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△18,850
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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10,268
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△3,189
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長期借入れによる収入
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4,435
|
1,862
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長期借入金の返済による支出
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△3,831
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△4,525
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社債の償還による支出
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△3
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△3
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△336
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△504
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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子会社の自己株式の取得による支出
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△1,004
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△862
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子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
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△495
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△139
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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6
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△157
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△263
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配当金の支払額
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△5,589
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△6,347
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非支配株主への配当金の支払額
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△787
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△453
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非支配株主からの払込みによる収入
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96
|
14
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,601
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△14,412
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,920
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6,006
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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26,680
|
20,360
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現金及び現金同等物の期首残高
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176,042
|
180,697
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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202,723
|
201,058
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