（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自2021年４月１日

至2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

22,006

19,398

減価償却費及び償却費

2,264

2,388

受取利息及び受取配当金

△246

△297

支払利息

22

21

為替差損益（△は益）

△0

△1,463

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

303

△1,187

棚卸資産の増減額（△は増加）

△188

1,890

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,484

△4,631

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△351

△332

その他

△1,725

△14

小計

20,600

15,772

利息及び配当金の受取額

246

297

利息の支払額

△10

△21

法人所得税の支払額

△6,723

△3,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,113

12,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△60

定期預金の払戻による収入

30

30

有形固定資産の取得による支出

△1,272

△3,037

無形資産の取得による支出

△1,792

△1,488

投資の取得による支出

△0

△5,551

投資の売却及び償還による収入

1,157

4,223

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,935

△5,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△795

△939

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,365

△3,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,161

△4,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,999

2,883

現金及び現金同等物の期首残高

57,883

60,566

現金及び現金同等物の期末残高

65,883

63,449