（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△4,263

778

減価償却費

3,919

3,558

減損損失

49

35

引当金の増減額（△は減少）

180

364

受取利息及び受取配当金

△41

△26

支払利息

870

935

資金調達費用

327

－

持分法による投資損益（△は益）

1,135

465

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,829

△151

固定資産除売却損益（△は益）

144

117

持分変動損益（△は益）

△519

－

店舗閉鎖損失

47

－

売上債権の増減額（△は増加）

683

202

棚卸資産の増減額（△は増加）

△412

△338

仕入債務の増減額（△は減少）

△612

△520

その他

△5,496

729

小計

△5,815

6,150

利息及び配当金の受取額

40

24

利息の支払額

△859

△951

法人税等の還付額

1,033

1

法人税等の支払額

△239

△480

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,840

4,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,763

△1,315

有形固定資産の売却による収入

647

99

投資有価証券の売却による収入

2,604

212

関係会社株式の取得による支出

－

△2,542

関係会社株式の売却による収入

547

－

差入保証金の増減額（△は増加）

582

343

店舗閉鎖等による支出

△429

△230

その他

△32

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,157

△3,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,860

1,892

長期借入れによる収入

18,500

－

長期借入金の返済による支出

△3,922

△2,665

株式の発行による収入

15,685

8,300

配当金の支払額

－

△513

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,654

△1,839

その他

△185

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,563

5,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,877

6,415

現金及び現金同等物の期首残高

13,890

23,120

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,754

29,535