(単位：百万円)
前第２四半期
連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期
(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
8,241
24,433
減価償却費及び償却費
38,018
37,578
減損損失
223
248
金融収益及び金融費用
1,276
1,851
持分法による投資損益(△は益)
7,022
△1,002
固定資産売却損益(△は益)
441
339
法人所得税費用
6,533
11,513
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,141
1,804
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
10,369
4,190
契約資産の増減額(△は増加)
△14,324
△20,017
棚卸資産の増減額(△は増加)
△48,980
△59,266
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△53,342
△10,805
前渡金の増減額(△は増加)
△23,199
△27,799
契約負債の増減額(△は減少)
8,284
3,988
その他
△18,598
△24,440
小計
△74,892
△57,384
利息の受取額
521
677
配当金の受取額
245
241
利息の支払額
△2,147
△2,566
法人所得税等の支払額
△7,893
△11,000
△84,166
△70,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,229
△23,993
有形固定資産の売却による収入
2,636
1,763
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△185
△5,306
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
705
66
子会社の取得による支出
△7
△524
子会社の取得による収入
489
-
子会社の支配喪失による減少額
△3,224
△5,066
△4,229
△30,657
△35,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
79,482
127,594
リース負債の返済による支出
△6,745
△7,275
長期借入による収入
11,000
長期借入金の返済による支出
△13,001
△15,000
社債の発行による収入
10,000
9,000
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
配当金の支払額
△27
△3,351
債権流動化による収入
27,819
22,526
債権流動化の返済による支出
△26,929
△18,670
非支配持分株主への配当金の支払額
△376
△560
自己株式の増減額(△は増加)
△990
0
△2,965
△3,047
47,266
91,213
現金及び現金同等物の為替変動による影響
161
△11,199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△67,396
△25,467
現金及び現金同等物の期首残高
122,166
108,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
54,769
83,043