(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,587

9,359

減価償却費

522

338

のれん償却額

30

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174

△128

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

17

11

支払手数料

28

32

持分変動損益（△は益）

－

△47

株式報酬費用消滅損

－

119

事業譲渡損益（△は益）

△97

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△3,820

△25

投資有価証券売却損益（△は益）

△687

△9,044

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

固定資産除却損

95

13

売上債権の増減額（△は増加）

4,407

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

1,491

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

789

△1,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,932

△1,126

未収入金の増減額（△は増加）

263

△2,019

未払金の増減額（△は減少）

△371

84

未払費用の増減額（△は減少）

△40

△132

未払消費税等の増減額（△は減少）

14

△210

その他

△22

△69

小計

12,599

△2,819

利息及び配当金の受取額

72

0

利息の支払額

△16

△10

法人税等の支払額

△2,468

△4,679

法人税等の還付額

17

107

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,204

△7,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△314

△3

無形固定資産の取得による支出

△647

△410

資産除去債務の履行による支出

△57

△14

投資有価証券の取得による支出

△1,192

△1,548

投資有価証券の売却による収入

694

0

投資有価証券の払戻による収入

4,161

139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△675

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7,585

事業譲渡による収入

97

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△4

敷金及び保証金の回収による収入

242

22

その他

△46

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,934

4,852

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

長期借入れによる収入

1,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,152

△5,753

新株予約権の発行による収入

－

350

非支配株主からの払込みによる収入

1,693

1,264

非支配株主への払戻による支出

△2,056

△254

自己株式の取得による支出

△2,028

△5,032

子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△775

△2,053

非支配株主への配当金の支払額

△27

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△28

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,875

△8,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

151

602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,415

△10,428

現金及び現金同等物の期首残高

27,054

37,539

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,469

27,111