（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,177

5,466

減価償却費

2,268

2,264

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△130

△144

固定資産処分損益（△は益）

△10

15

受取利息及び受取配当金

△217

△262

支払利息

59

55

持分法による投資損益（△は益）

△442

△522

売上債権の増減額（△は増加）

△433

565

仕入債務の増減額（△は減少）

△643

△2,630

未払消費税等の増減額（△は減少）

△487

△113

その他

△588

△768

小計

3,598

3,960

利息及び配当金の受取額

512

694

利息の支払額

△61

△58

法人税等の支払額

△863

△1,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,186

3,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△881

△1,248

有形及び無形固定資産の売却による収入

19

24

貸付けによる支出

△319

－

その他

△5

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,186

△1,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900

4,800

長期借入金の返済による支出

△2,275

△5,949

配当金の支払額

△320

△353

その他

△248

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,944

△1,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

123

727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178

1,362

現金及び現金同等物の期首残高

12,313

13,737

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,492

15,099