（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

113,417

△313,990

減価償却費

35,457

35,098

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,994

28,377

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,386

5,507

受取利息及び受取配当金

△24

△24

支払利息

41,422

45,158

保険解約返戻金

－

△45,754

リース投資資産の増減額（△は増加）

7,145

7,693

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,003,463

△5,158,149

仕入債務の増減額（△は減少）

701,900

△93,648

前受金の増減額（△は減少）

△233,234

355,403

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,849

△107,049

その他

△128,834

3,822

小計

△430,983

△5,237,556

利息及び配当金の受取額

25

26

利息の支払額

△42,083

△46,145

法人税等の支払額

△1,148

△383,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

△474,190

△5,667,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△925

△27,446

無形固定資産の取得による支出

△3,102

－

保険積立金の解約による収入

－

81,378

投資その他の資産の増減額（△は増加）

－

△28,230

その他

△4,886

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,914

25,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

601,000

長期借入れによる収入

1,526,000

4,455,000

長期借入金の返済による支出

△1,166,140

△1,653,852

リース債務の返済による支出

△3,794

△4,193

配当金の支払額

△251,458

△235,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,606

3,162,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△468,497

△2,478,677

現金及び現金同等物の期首残高

7,193,312

8,485,387

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,724,814

6,006,709