(単位：千米ドル)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
△10,604
30,939
減価償却費及び償却費
26,788
29,358
引当金の増減額（△は減少）
△11,999
△98,701
確定給付負債の増減額（△は減少）
1,473
△1,164
金融収益及び金融費用
△43,062
10,275
持分法による投資損益（△は益）
△7,740
△66,908
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△62,824
△161,132
契約資産の増減額（△は増加）
△353,558
195,877
その他の流動資産の増減額（△は増加）
161,419
△12,089
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
219,508
△343,646
契約負債の増減額（△は減少）
△6,945
△3,577
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△5,238
△29,445
その他
12,209
△43,014
小計
△80,575
△493,231
利息の受取額
30,914
31,391
配当金の受取額
51,389
46,229
利息の支払額
△3,820
△11,750
法人所得税の支払額
△15,856
△8,512
△17,947
△435,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△82,987
14,204
長期貸付けによる支出
△33,500
△22,500
長期貸付金の回収による収入
-
60,604
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△8,769
△5,385
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
9,749
持分法で会計処理されている投資の清算による収入
8,464
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△15,296
△140,552
65,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,000
長期借入れによる収入
136,000
長期借入金の返済による支出
△47,602
△29,172
リース負債の返済による支出
△16,160
△15,737
自己株式の純増減額（△は増加）
262
198
配当金の支払額
△18,970
△19
非支配持分への配当金の支払額
△620
△364
助成金の受取額
2,389
664
デリバティブの決済による収入
2,951
568
69,249
△43,862
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,623
△11,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94,874
△426,143
現金及び現金同等物の期首残高
617,149
810,131
現金及び現金同等物の四半期末残高
522,275
383,987