第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	105,716	125,983
減価償却費	46,807	52,203
のれん償却額	1,652	1,873
持分法による投資損益（△は益）	△5,050	△3,367
製品保証引当金の増減額（△は減少）	250	△70
賞与引当金の増減額（△は減少）	868	△413
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△341	△194
貸倒引当金の増減額（△は減少）	479	1,225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△714	△596
メンテナンス引当金の増減額（△は減少）	438	555
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	71	88
受取利息及び受取配当金	△4,654	△5,562
支払利息	1,104	1,212
固定資産売却損益（△は益）	△172	△74
固定資産処分損益（△は益）	876	605
投資有価証券売却損益（△は益）	△123	△1,206
投資有価証券評価損益（△は益）	38	152
減損損失	210	38
売上債権の増減額（△は増加）	73,450	12,621
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△4,791	△170
棚卸資産の増減額（△は増加）	△40,551	△90,052
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,073	445
仕入債務の増減額（△は減少）	△23,231	△1,200
未払費用の増減額（△は減少）	△2,082	554
預り金の増減額（△は減少）	119	3,658
その他の負債の増減額（△は減少）	△10,729	△2,449
その他	130	△1,953
小計	134,699	93,904
利息及び配当金の受取額	5,043	7,659
利息の支払額	△1,136	△1,204
法人税等の支払額	△24,433	△41,062
営業活動によるキャッシュ・フロー	114,173	59,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△42,936	△8
投資有価証券の売却による収入	358	19,691
固定資産の取得による支出	△46,651	△49,787
固定資産の売却による収入	3,564	2,959
長期貸付けによる支出	△113	△168
長期貸付金の回収による収入	146	186
短期貸付金の増減額（△は増加）	6	△10
定期預金の増減額（△は増加）	△175	△86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△284,553	－
その他	△826	305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△371,181	△26,916

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	26,121	△15,788
長期借入れによる収入	196,500	90,000
長期借入金の返済による支出	△20,601	△41,530
社債の発行による収入	30,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	8,942
リース債務の返済による支出	△2,434	△2,903
自己株式の処分による収入	42,822	－
自己株式の取得による支出	△2,253	△4
配当金の支払額	△14,768	△28,740
非支配株主への配当金の支払額	△12,322	△34,058
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	7,343
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△17,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	243,063	△34,569
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,021	21,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,965	18,860
現金及び現金同等物の期首残高	386,670	341,713
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△1,620
現金及び現金同等物の四半期末残高	368,704	358,953