（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,843

5,372

減価償却費

7,370

8,608

のれん償却額

1,075

1,245

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△426

△283

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

314

△230

受取利息及び受取配当金

△403

△310

支払利息

472

899

減損損失

43

－

持分法による投資損益（△は益）

△85

△251

投資有価証券売却損益（△は益）

△385

－

固定資産処分損益（△は益）

△353

133

売上債権の増減額（△は増加）

△3,822

△6,913

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,109

△15,211

仕入債務の増減額（△は減少）

1,124

△4,923

その他

△1,183

△1,599

小計

6,475

△13,463

利息及び配当金の受取額

146

524

利息の支払額

△420

△841

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,084

△3,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,116

△17,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,570

△8,163

有形固定資産の売却による収入

1,127

1,702

無形固定資産の取得による支出

△624

△331

投資有価証券の取得による支出

△4

△293

投資有価証券の売却による収入

683

－

子会社出資金の売却による収入

－

1,394

長期貸付金の回収による収入

11

2

長期前払費用の取得による支出

△755

－

その他

△60

111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,192

△5,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,858

15,674

長期借入れによる収入

2,010

7,951

長期借入金の返済による支出

△2,978

△4,409

社債の発行による収入

－

5,967

配当金の支払額

△2,237

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△104

△91

その他

△293

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

254

22,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

226

1,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,595

655

現金及び現金同等物の期首残高

20,452

15,915

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,798

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,857

18,369