(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,066
10,690
減価償却費
4,287
4,696
のれん償却額
16
17
受取利息及び受取配当金
△224
△268
支払利息
234
417
持分法による投資損益（△は益）
△955
△130
固定資産除売却損益（△は益）
383
397
投資有価証券売却損益（△は益）
△311
△1,144
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△5,833
△8,081
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,640
△25,737
仕入債務の増減額（△は減少）
3,269
12,479
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△624
△639
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
46
その他
△7,076
△4,463
小計
△15,380
△11,765
利息及び配当金の受取額
205
245
利息の支払額
△229
△464
法人税等の支払額
△1,846
△718
△17,251
△12,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,224
△4,969
有形固定資産の売却による収入
0
61
投資有価証券の取得による支出
△11
△20
投資有価証券の売却による収入
515
1,857
関係会社株式の売却による収入
108
△180
△296
△6,900
△3,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,283
1,566
長期借入れによる収入
15,152
15,017
長期借入金の返済による支出
△5,129
△445
配当金の支払額
△1,298
△1,459
自己株式の売却による収入
5
3
自己株式の取得による支出
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
2
非支配株主への配当金の支払額
△13
△26
非支配株主からの払込みによる収入
553
△264
△293
22,736
14,914
現金及び現金同等物に係る換算差額
144
577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,271
△469
現金及び現金同等物の期首残高
9,256
7,875
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△319
2,187
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,665
9,593