（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,123

1,391

減価償却費

5,966

3,506

減損損失

42

-

のれん償却額

536

440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

453

△201

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

19

1,792

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△7,553

△4,938

修繕引当金の増減額（△は減少）

374

-

受取利息及び受取配当金

△2,682

△275

支払利息

1,423

1,361

持分法による投資損益（△は益）

△3,678

△1,750

為替差損益（△は益）

3,872

11

投資有価証券売却損益（△は益）

121

△622

関係会社株式売却損益（△は益）

△5,074

△2,357

固定資産処分損益（△は益）

△1,177

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△44,582

△1,847

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,118

△10,367

仕入債務の増減額（△は減少）

19,789

5,124

契約負債の増減額（△は減少）

55,723

13,757

その他の資産の増減額（△は増加）

1,183

△3,123

その他の負債の増減額（△は減少）

△59,558

△8,023

その他

△565

△2,881

小計

△10,054

△8,856

利息及び配当金の受取額

8,679

757

利息の支払額

△1,516

△1,400

法人税等の支払額

△1,079

△506

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,971

△10,005

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

468

△955

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,700

△3,281

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,361

752

投資有価証券の売却による収入

190

965

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

5,941

3,062

関係会社株式の取得による支出

△1,745

-

関係会社株式の売却による収入

1,428

545

関係会社出資金の払込による支出

△774

-

貸付けによる支出

△9,137

△6

貸付金の回収による収入

346

12

その他

202

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,417

1,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△487

△6,513

長期借入れによる収入

400

1,500

長期借入金の返済による支出

△18,292

△3,400

リース債務の返済による支出

△1,637

△894

社債の償還による支出

△10,000

△5,000

株式の発行による収入

-

9,000

新株予約権の発行による収入

-

52

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,354

非支配株主への配当金の支払額

△706

△95

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△291

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

売却による収入

-

747

その他

270

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,746

△3,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,015

1,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,120

△10,581

現金及び現金同等物の期首残高

135,482

50,818

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

60

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

101,422

40,237