（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

20,148

3,395

減価償却費

15,656

14,809

減損損失（又は戻入れ）

△83

257

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△7,759

2,944

支払利息

1,073

3,217

持分法による投資損益（△は益）

74

265

固定資産売却損益（△は益）

△13

△8

営業債権の増減額（△は増加）

2,972

6,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,384

△4,059

営業債務の増減額（△は減少）

△3,432

△6,794

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

53

その他

455

△4,665

小計

25,706

15,429

利息及び配当金の受取額

329

267

利息の支払額

△1,676

△1,836

法人所得税の支払額

△4,115

△8,771

法人所得税の還付額

11

366

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,254

5,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△6,685

△5,677

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

54

63

貸付けによる支出

△601

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,798

事業譲受による支出

△330

－

事業譲渡による収入

700

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△985

－

投資の取得による支出

△755

△290

投資の売却及び償還による収入

2,008

－

その他

△226

△723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,821

△8,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△444

△234

長期借入による収入

311,348

－

長期借入金の返済による支出

△322,683

△12,924

リース負債の返済による支出

△2,614

△2,912

株式の発行による収入

－

182

自己株式の取得による支出

△359

－

自己株式の売却による収入

36

－

親会社の所有者への配当金の支払額

－

△4,704

その他

△41

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,759

△20,589

現金及び現金同等物の為替変動による影響

165

2,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,160

△21,519

現金及び現金同等物の期首残高

60,762

95,232

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,601

73,713