（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,802

11,225

減価償却費

1,674

1,603

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

11

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△23

55

受取利息及び受取配当金

△50

△112

支払利息

125

147

為替差損益（△は益）

△26

△589

固定資産売却損益（△は益）

4

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△298

△498

契約資産の増減額（△は増加）

△91

△159

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

145

236

貯蔵品の増減額（△は増加）

△46

△567

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

108

契約負債の増減額（△は減少）

348

△269

未払費用の増減額（△は減少）

△12

△37

未払又は未収消費税等の増減額

149

△2

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

26

△2

その他

△337

△88

小計

7,370

11,070

利息及び配当金の受取額

50

106

利息の支払額

△127

△147

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7

△2,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,301

8,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,085

△1,845

固定資産の売却による収入

0

0

その他

28

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,056

△1,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

721

長期借入金の返済による支出

△930

△1,721

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△74

△5,420

その他

△18

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,026

△6,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

1,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,316

1,896

現金及び現金同等物の期首残高

7,137

20,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,453

22,131