（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,653

3,151

減価償却費

562

694

のれん償却額

677

877

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△7

損害賠償損失引当金の増減額

－

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

59

支払利息

118

136

補助金収入

△194

－

固定資産圧縮損

194

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△202

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

115

売上債権の増減額（△は増加）

△775

1,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

8

△23

前払費用の増減額（△は増加）

△257

△313

未払金の増減額（△は減少）

288

△45

未払消費税等の増減額（△は減少）

△528

△395

預り金の増減額（△は減少）

△41

△43

その他

△340

55

小計

3,157

5,633

利息の支払額

△117

△148

補助金の受取額

203

－

法人税等の支払額

△983

△1,066

その他

63

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,322

4,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126

△224

有形固定資産の売却による収入

8

5

無形固定資産の取得による支出

△391

△125

投資有価証券の取得による支出

－

△403

投資有価証券の売却による収入

276

0

敷金及び保証金の差入による支出

△17

△196

敷金及び保証金の回収による収入

6

4

事業譲受による支出

△474

△90

その他

26

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△691

△1,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△2,677

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,205

△3,219

株式の発行による収入

1

－

配当金の支払額

△945

△943

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△74

△97

その他

△7

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,730

△4,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,099

△751

現金及び現金同等物の期首残高

8,953

10,228

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,854

9,477