（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,496

2,540

減価償却費

786

878

のれん償却額

5

6

引当金の増減額（△は減少）

△60

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

3

受取利息及び受取配当金

△142

△218

支払利息

24

23

為替差損益（△は益）

4

△78

有形固定資産除却損

1

27

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△57

売上債権の増減額（△は増加）

1,183

1,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△643

△1,442

仕入債務の増減額（△は減少）

357

△253

その他の資産・負債の増減額

53

301

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19

△110

その他

52

37

小計

5,092

3,276

利息及び配当金の受取額

138

209

利息の支払額

△24

△23

法人税等の支払額

△927

△1,071

法人税等の還付額

5

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,284

2,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△506

△1,155

定期預金の払戻による収入

19

533

有形及び無形固定資産の取得による支出

△894

△1,411

有形固定資産の除却による支出

△1

△2

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

5

資産除去債務の履行による支出

－

△72

投資有価証券の取得による支出

△0

△52

投資有価証券の売却による収入

－

282

有価証券の償還による収入

－

519

貸付けによる支出

△22

△39

貸付金の回収による収入

19

25

差入保証金の差入による支出

△189

△23

差入保証金の回収による収入

34

172

長期前払費用の取得による支出

△4

－

その他

0

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,545

△1,249

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△558

△502

配当金の支払額

△196

△236

非支配株主への配当金の支払額

△223

△253

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△2

△0

リース債務の返済による支出

△62

△64

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,043

△1,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,609

244

現金及び現金同等物の期首残高

9,331

10,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,940

10,610