(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
788
3,747
減価償却費
346
363
のれん償却額
126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
28
受取利息及び受取配当金
△3
持分法による投資損益（△は益）
△78
△114
支払利息
42
44
売上債権の増減額（△は増加）
△749
△5,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△521
158
未収入金の増減額（△は増加）
△678
△850
仕入債務の増減額（△は減少）
1,643
2,721
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
△72
△697
未払又は未収消費税等の増減額
89
46
その他
145
△1,622
小計
1,083
△1,460
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△42
△44
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38
△581
1,006
△2,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△303
△439
有形固定資産の売却による収入
-
4
無形固定資産の取得による支出
△115
投資有価証券の償還による収入
109
投資有価証券の取得による支出
△43
△380
投資有価証券の売却による収入
463
23
関係会社株式の売却による収入
17
出資金の払込による支出
△558
△528
貸付けによる支出
△0
△33
貸付金の回収による収入
25
13
△88
△7
△493
△1,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40
△818
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△2,041
△2,508
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△322
△645
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△306
△10
△12
△2,214
△4,291
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,701
△7,836
現金及び現金同等物の期首残高
24,510
32,304
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
14
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,822
24,467