（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,219

9,452

減価償却費

4,955

5,018

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△1,039

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

5

受取利息及び受取配当金

△143

△196

支払利息

206

181

減損損失

408

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,361

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,012

△5,254

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△126

△273

仕入債務の増減額（△は減少）

2,520

1,015

その他の流動負債の増減額（△は減少）

265

1,166

その他

231

687

小計

6,248

9,118

利息及び配当金の受取額

145

203

利息の支払額

△240

△212

法人税等の支払額

△1,055

△4,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,097

4,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,655

△4,517

有形固定資産の売却による収入

32

83

無形固定資産の取得による支出

△180

△348

投資有価証券の取得による支出

△16

△20

定期預金の純増減額（△は増加）

111

190

その他

126

150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,582

△4,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,987

277

長期借入れによる収入

11

100

長期借入金の返済による支出

△1,833

△1,682

社債の発行による収入

－

9,939

社債の償還による支出

△474

△10,474

配当金の支払額

△1,171

△2,343

自己株式の取得による支出

△0

△45

その他

△732

△1,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,189

△5,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

511

1,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,161

△3,190

現金及び現金同等物の期首残高

33,364

27,658

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,202

24,468