（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

324,589

1,658,602

減価償却費

91,450

105,466

引当金の増減額（△は減少）

△24,346

△1,366

受取利息及び受取配当金

△28,994

△33,211

支払利息

14,604

14,457

為替差損益（△は益）

△142,499

△721,052

有形固定資産除売却損益（△は益）

152

△567

売上債権の増減額（△は増加）

△507,579

9,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

775,464

△574,479

仕入債務の増減額（△は減少）

673,853

△567,584

未収消費税等の増減額（△は増加）

61,568

84,929

その他

△249,708

506,762

小計

988,556

481,405

利息及び配当金の受取額

28,650

32,866

利息の支払額

△10,833

△14,400

早期希望退職関連費用の支払額

△468,306

－

法人税等の支払額

△87,829

△43,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

450,237

456,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△9

－

有形固定資産の取得による支出

△120,455

△97,593

有形固定資産の売却による収入

－

580

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

133,108

無形固定資産の取得による支出

△22,803

△11,294

投資有価証券の取得による支出

△916

△39,751

差入保証金の差入による支出

－

△82,604

その他

－

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,184

△97,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,300,000

－

短期借入金の増減額（△は減少）

336,354

△119,552

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△300,000

社債の発行による収入

1,950,893

－

配当金の支払額

△234

△148,661

リース債務の返済による支出

△35,927

△28,966

自己株式の取得による支出

△43

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

951,043

△597,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

266,509

879,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,523,605

641,134

現金及び現金同等物の期首残高

12,413,846

14,241,965

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,937,451

14,883,100