(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,081
△514
減価償却費
346
302
のれん償却額
4
-
繰延資産償却額
3
減損損失
49
18
資産除去債務履行差額
△288
△18
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△19
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△329
△39
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△7
受取利息及び受取配当金
△1
△4
支払利息
75
50
受取補償金
△20
受取保険金
助成金収入
△3,126
新型コロナウイルス感染症による損失
1,221
固定資産除売却損益（△は益）
83
△0
売上債権の増減額（△は増加）
178
△3
棚卸資産の増減額（△は増加）
11
その他の流動資産の増減額（△は増加）
77
△86
仕入債務の増減額（△は減少）
△240
102
前受金の増減額（△は減少）
△205
△195
未払消費税等の増減額（△は減少）
△250
54
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△863
△123
その他
38
小計
△2,190
△493
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△50
△54
補償金の受取額
20
保険金の受取額
24
助成金の受取額
2,027
687
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△1,221
法人税等の支払額
△125
△62
法人税等の還付額
0
△1,533
105
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47
△61
有形固定資産の売却による収入
492
無形固定資産の取得による支出
△14
△5
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△22
△13
敷金及び保証金の回収による収入
406
113
資産除去債務の履行による支出
△377
△95
7
444
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△188
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△5,315
△249
リース債務の返済による支出
△68
△63
株式の発行による収入
5,977
新株予約権の発行による収入
新株予約権の行使による株式の発行による収入
306
配当金の支払額
1,214
△502
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
126
△459
現金及び現金同等物の期首残高
575
1,374
現金及び現金同等物の四半期末残高
701
915