（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

51,576

38,208

減価償却費及び償却費

19,028

20,458

金融収益及び金融費用（△は益）

△292

△624

持分法による投資損益（△は益）

△104

△116

固定資産除売却損益（△は益）

388

132

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,716

△16,087

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,613

△44,042

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,807

11,731

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△1,238

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

206

その他

△5,939

△18

小計

45,182

8,608

利息の受取額

552

993

配当金の受取額

213

248

利息の支払額

△383

△402

法人所得税の支払額

△13,198

△21,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,366

△11,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,940

△12,099

有形固定資産の売却による収入

486

173

無形資産の取得による支出

△3,658

△5,936

資本性金融商品の取得による支出

△841

△759

負債性金融商品の取得による支出

△4,482

△1,024

負債性金融商品の売却又は償還による収入

2,983

1,893

その他

△356

△464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,808

△18,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

－

18,777

長期借入による収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△20,197

△19,997

リース負債の返済による支出

△4,058

△3,708

配当金の支払額

△8,589

△8,801

自己株式の取得による支出

△1

△7,002

非支配持分への配当金の支払額

△113

△5

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,760

△20,737

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

560

12,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,642

△38,160

現金及び現金同等物の期首残高

191,002

167,915

現金及び現金同等物の四半期末残高

173,360

129,754