（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△は損失）

14,254

△22,019

減価償却費及び償却費

8,302

9,020

減損損失

48

30,501

持分法による投資損益（△は益）

643

1,064

金融収益及び金融費用（△は益）

△343

△227

法人所得税費用

4,139

2,917

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

9,885

13,827

棚卸資産の増減（△は増加）

1,468

△1,263

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△338

△4,430

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

378

△7

その他の流動資産の増減（△は増加）

△2,705

△1,241

未払賞与の増減（△は減少）

△1,516

△3,765

未払金の増減（△は減少）

△1,381

△2,434

その他

△1,058

△110

小計

31,777

21,831

利息の受取額

136

113

配当金の受取額

250

226

利息の支払額

△102

△199

法人所得税の支払額

△4,966

△3,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,096

18,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△536

△313

投資の売却による収入

746

991

有形固定資産の取得による支出

△9,792

△11,241

無形資産の取得による支出

△4,711

△4,683

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△2,759

△3,470

その他

△4

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,057

△18,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△11,089

長期借入れによる収入

10,000

15,544

自己株式の取得による支出

△12

△13,007

配当金の支払額

△5,596

△6,402

リース負債の返済による支出

△1,432

△1,717

その他

12

547

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,972

△16,123

現金及び現金同等物の増減額

13,011

△16,602

現金及び現金同等物の期首残高

62,888

83,014

現金及び現金同等物の為替変動による影響

136

2,727

現金及び現金同等物の四半期末残高

76,036

69,140