(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
119,198
80,725
減価償却費
58,230
66,781
減損損失
178
45
のれん償却額
13,715
18,099
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△124
△208
修繕引当金の増減額（△は減少）
△4,485
74
製品保証引当金の増減額（△は減少）
196
181
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△2,058
△2,397
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,014
△1,708
受取利息及び受取配当金
△2,729
△3,282
支払利息
1,779
2,134
持分法による投資損益（△は益）
△5,005
△2,292
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,116
△2,194
投資有価証券評価損益（△は益）
35
1,443
固定資産売却損益（△は益）
△328
△998
固定資産処分損益（△は益）
2,877
3,283
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△23,749
1,001
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,400
△87,817
仕入債務の増減額（△は減少）
14,508
4,947
未払費用の増減額（△は減少）
△2,563
△13,243
前受金の増減額（△は減少）
10,143
7,792
その他
△19,747
△11,968
小計
112,541
60,400
利息及び配当金の受取額
4,034
8,419
利息の支払額
△1,813
△2,047
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38,074
△70,454
76,687
△3,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,786
△1,336
定期預金の払戻による収入
5,846
1,231
有形固定資産の取得による支出
△64,838
△78,332
有形固定資産の売却による収入
693
3,695
無形固定資産の取得による支出
△15,122
△7,788
投資有価証券の取得による支出
△2,862
△1,987
投資有価証券の売却による収入
7,762
3,813
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,862
△42,361
貸付けによる支出
△4,004
△10,419
貸付金の回収による収入
2,672
2,355
△78
△104
△91,579
△131,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,368
△18,955
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
39,000
37,000
長期借入れによる収入
542
130,641
長期借入金の返済による支出
△18,790
△16,880
リース債務の返済による支出
△1,884
△1,763
自己株式の取得による支出
△212
△4
自己株式の処分による収入
125
208
配当金の支払額
△23,594
△23,593
非支配株主からの払込みによる収入
－
1,094
非支配株主への配当金の支払額
△1,227
△1,270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△163
△8
△7
6,320
106,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
183
26,808
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,388
△1,803
現金及び現金同等物の期首残高
216,235
242,948
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,112
212
現金及び現金同等物の四半期末残高
208,959
241,357