(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,282
5,360
減価償却費
2,769
3,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△382
△406
受取利息及び受取配当金
△136
△155
支払利息
433
468
固定資産除売却損益（△は益）
△450
△466
売上債権の増減額（△は増加）
3,131
△1,386
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,277
△666
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,253
686
その他
△316
△575
小計
3,799
5,923
利息及び配当金の受取額
136
155
利息の支払額
△431
△468
法人税等の支払額
△428
△565
法人税等の還付額
27
28
保険金の受取額
－
86
事業再編による支出
△1,045
△607
△200
1,858
4,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,830
△3,968
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,506
792
投資有価証券の取得による支出
△0
19
18
695
△3,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△300
△870
非支配株主への配当金の支払額
△165
△429
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△314
△285
自己株式の純増減額（△は増加）
△779
△1,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
213
△3,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,987
△3,495
現金及び現金同等物の期首残高
29,592
30,303
現金及び現金同等物の四半期末残高
31,580
26,808