前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

121,666

169,106

減価償却費及び償却費

22,504

25,770

持分法による投資損益（△は益）

△24,434

△19,665

退職給付に係る資産及び負債の増減額

852

△231

引当金の増減額（△は減少）

△1,115

430

金融収益

△7,112

△36,760

金融費用

1,955

5,056

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,508

△7,124

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,936

△59,459

営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）

△22,699

△8,397

前渡金の増減額（△は増加）

△128

△14,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,324

△79

その他

△1,183

10,059

小計

51,186

64,081

利息の受取額

1,539

3,641

配当金の受取額

13,013

16,442

利息の支払額

△1,251

△2,206

法人所得税の支払額

△27,559

△31,230

法人所得税の還付額

16

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,944

50,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37

△298

定期預金の払戻による収入

26

50,461

有価証券の取得による支出

－

△6,279

有価証券の償還による収入

－

6,911

有形固定資産の取得による支出

△25,100

△53,366

有形固定資産の売却による収入

1,042

69

無形資産の取得による支出

△597

△153

投資有価証券の売却による収入

2,864

8,986

関係会社株式の取得による支出

△3,371

△11,402

短期貸付金の回収による収入

144

176

長期貸付けによる支出

△9,871

△33,885

長期貸付金の回収による収入

30

21

その他

△6

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,876

△38,867

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

76,640

166,971

短期借入金の返済による支出

△69,489

△170,241

長期借入れによる収入

11,162

7,241

長期借入金の返済による支出

△29,123

△16,648

社債の発行による収入

34,007

55,000

社債の償還による支出

△34,000

△45,000

非支配株主からの払込みによる収入

3,868

10,182

配当金の支払額

△27,203

△51,657

非支配持分への配当金の支払額

△3,946

△3,767

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

3,746

その他

△1,124

△1,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,208

△45,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,140

△33,423

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,144

現金及び現金同等物の期首残高

158,373

213,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,538

27,153

現金及び現金同等物の四半期末残高

124,771

206,563