(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,342
4,010
減価償却費
8,493
8,533
減損損失
170
66
持分法による投資損益（△は益）
△646
1,149
のれん償却額
50
53
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92
16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△377
△410
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
302
159
固定資産除売却損益（△は益）
755
573
受取利息及び受取配当金
△404
△514
支払利息
206
169
未収入金の増減額（△は増加）
3,657
610
売上債権の増減額（△は増加）
△5,802
△8,052
棚卸資産の増減額（△は増加）
45
△154
仕入債務の増減額（△は減少）
2,099
5,852
その他
869
△1,276
小計
21,659
10,787
利息及び配当金の受取額
478
571
利息の支払額
△205
△169
法人税等の支払額
△3,289
△2,000
18,642
9,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
34
3
有形及び無形固定資産の取得による支出
△11,141
△9,823
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
17
投資有価証券の取得による支出
△7
△1,258
投資有価証券の売却による収入
0
-
123
49
△10,982
△11,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
334
194
長期借入れによる収入
20
長期借入金の返済による支出
△311
△310
自己株式の取得による支出
△3
△1
配当金の支払額
△2,703
△4,053
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,076
△396
△417
△4,139
△4,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
129
271
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,649
△6,143
現金及び現金同等物の期首残高
21,829
19,979
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
326
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,479
14,162