(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 9月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,154
6,122
減価償却費
1,194
1,253
のれん償却額
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
△110
受取利息及び受取配当金
△94
△101
支払利息
18
25
為替差損益（△は益）
137
483
固定資産除売却損益（△は益）
△367
△3
子会社清算損益（△は益）
－
△246
売上債権の増減額（△は増加）
△1,415
△1,956
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,025
△4,821
仕入債務の増減額（△は減少）
684
△1,899
その他
△71
△988
小計
6,221
△2,237
利息及び配当金の受取額
94
101
利息の支払額
△18
△21
法人税等の支払額
△2,090
△1,776
4,207
△3,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,001
△947
有形固定資産の売却による収入
555
17
無形固定資産の取得による支出
△73
長期貸付金の回収による収入
26
5
子会社の清算による収入
227
△53
△0
△545
△791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△143
9,136
長期借入れによる収入
1,500
3,000
長期借入金の返済による支出
△3,810
△939
株式の発行による収入
145
35
自己株式の売却による収入
93
105
自己株式の取得による支出
△121
△2,000
配当金の支払額
△2,903
△4,063
△295
△322
△5,535
4,953
現金及び現金同等物に係る換算差額
△171
△807
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,044
△579
現金及び現金同等物の期首残高
10,832
8,781
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,787
8,201