（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

757,460

2,033,961

減価償却費

1,598,280

1,679,538

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△56,022

14,064

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,450

△559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

332,064

146,628

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△62,370

△54,427

受取利息及び受取配当金

△18,744

△48,140

支払利息

173,120

266,106

為替差損益（△は益）

△289,857

△1,150,271

デリバティブ評価損益（△は益）

△158,336

△276,596

有形固定資産除売却損益（△は益）

△24,228

8,607

減損損失

-

27,747

持分法による投資損益（△は益）

△18,220

△25,286

売上債権の増減額（△は増加）

△510,677

△1,139,712

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,687,655

△885,113

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,834

349,058

その他

70,410

△15,556

小計

18,839

930,048

利息及び配当金の受取額

17,950

47,260

利息の支払額

△157,461

△236,679

法人税等の支払額

△199,862

△332,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

△320,534

407,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△609,899

△492,468

定期預金の払戻による収入

707,705

1,115,282

投資有価証券の売却による収入

7,255

－

有形固定資産の取得による支出

△1,851,007

△1,729,402

有形固定資産の売却による収入

69,163

7,086

無形固定資産の取得による支出

△186,094

△155,553

貸付けによる支出

△67,480

△697

貸付金の回収による収入

32,490

26,693

補助金の受取額

877,240

－

その他

△50,358

△251,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,070,986

△1,480,966

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,858,306

31,997,857

短期借入金の返済による支出

△17,944,065

△28,654,477

長期借入れによる収入

915,105

900,722

長期借入金の返済による支出

△1,980,528

△1,484,784

社債の償還による支出

△204,247

△321,932

リース債務の返済による支出

△47,945

△315,452

配当金の支払額

-

△50,297

非支配株主への配当金の支払額

-

△71,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,596,626

1,999,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

301,811

764,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506,916

1,690,699

現金及び現金同等物の期首残高

6,292,447

4,967,021

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,799,364

6,657,720