（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

84,435

76,955

減価償却費及び償却費

5,524

6,661

金融収益

△446

△13,575

金融費用

1,756

2,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,315

△117,091

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

1,153

7,337

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

9,968

7,343

未払又は未収消費税等の増減額

△7,992

736

その他

△7,737

△7,734

小計

38,346

△36,905

利息及び配当金の受取額

372

390

利息の支払額

△1,700

△2,874

法人所得税の支払額

△32,190

△42,930

法人所得税の還付額

8,510

13,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,337

△69,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,103

△1,013

定期預金の払戻による収入

1,051

1,136

有形固定資産の取得による支出

△5,256

△21,025

有形固定資産の売却による収入

6

2,413

無形資産の取得による支出

△304

△513

投資の取得による支出

△1,798

△3,274

投資の売却、償還による収入

279

367

貸付による支出

△2,005

△1,147

貸付金の回収による収入

470

760

その他

26

1,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,631

△20,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

23,597

10,417

長期借入れによる収入

960

484

長期借入金の返済による支出

△2,053

△3,869

リース負債の返済による支出

△2,848

△3,511

自己株式の取得による支出

△0

△4,887

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△113

配当金の支払額

△12,399

△12,977

その他

148

46

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,403

△14,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△1,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,091

△105,186

現金及び現金同等物の期首残高

548,664

559,461

現金及び現金同等物の四半期末残高

560,756

454,275