(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
197,112
229,225
減価償却費
55,658
67,865
のれん償却額
15,960
18,716
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,353
587
受取利息及び受取配当金
△6,277
△8,528
支払利息
4,480
8,332
持分法による投資損益（△は益）
△863
△926
固定資産処分損益（△は益）
△50
411
投資有価証券売却損益（△は益）
△180
△7,108
投資有価証券評価損益（△は益）
330
232
売上債権の増減額（△は増加）
△38,628
△51,743
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,870
△130,217
仕入債務の増減額（△は減少）
21,238
35,380
未払金の増減額（△は減少）
△9,899
△14,245
未払費用の増減額（△は減少）
39,866
42,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
803
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,116
△151
その他
349
△8,260
小計
230,504
182,392
利息及び配当金の受取額
6,327
9,537
利息の支払額
△4,527
△7,622
法人税等の支払額
△45,276
△70,259
187,027
114,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,632
△70,986
有形固定資産の売却による収入
3,153
4,931
投資有価証券の取得による支出
△716
△1,363
投資有価証券の売却による収入
212
15,982
関係会社出資金の売却による収入
2,021
－
関係会社株式の取得による支出
△909
事業譲渡による収入
437
事業譲受による支出
△1,863
△5,496
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△723
△37,261
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△862
定期預金の増減額（△は増加）
△9,456
11,834
△9,695
△14,712
△70,125
△97,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,022
75,627
長期借入れによる収入
8,045
61,588
長期借入金の返済による支出
△26,383
△271,362
社債の発行による収入
39,837
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△23,409
△32,188
非支配株主からの払込みによる収入
1,585
非支配株主への配当金の支払額
△2,286
△1,327
リース債務の返済による支出
△14,040
△21,058
△393
△5,759
△57,860
△154,643
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,162
35,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
61,203
△103,550
現金及び現金同等物の期首残高
662,267
717,802
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,586
△570
現金及び現金同等物の四半期末残高
721,884
613,681