（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,820

1,902

減価償却費

569

516

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

1

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△18

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△20

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

156

122

受取利息及び受取配当金

△22

△24

支払利息

3

1

持分法による投資損益（△は益）

△10

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△579

△1,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△234

△324

仕入債務の増減額（△は減少）

378

806

未払消費税等の増減額（△は減少）

96

△25

未払金の増減額（△は減少）

△579

△292

その他

△39

△227

小計

1,545

1,124

利息及び配当金の受取額

21

24

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△895

△328

営業活動によるキャッシュ・フロー

668

818

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

1

1

貸付けによる支出

△2

－

定期預金の預入による支出

△35

△20

投資有価証券の売却による収入

162

－

投資有価証券の取得による支出

△30

△30

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△1,142

△612

無形固定資産の取得による支出

△48

△92

その他

61

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△744

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△240

△207

自己株式の取得による支出

△279

△146

自己株式の売却による収入

20

23

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500

△183

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△864

△2

現金及び現金同等物の期首残高

15,498

15,765

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,634

15,762