（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△595

3,878

減価償却費

12,869

13,658

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

725

701

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109

△86

受取利息及び受取配当金

△333

△324

支払利息

686

747

助成金収入

△336

△47

持分法による投資損益（△は益）

△42

23

投資有価証券評価損益（△は益）

2

4

固定資産処分損益（△は益）

99

126

売上債権の増減額（△は増加）

2,044

△10,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,105

△3,092

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△439

△701

仕入債務の増減額（△は減少）

6,122

402

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,013

662

その他

△368

△32

小計

11,410

5,281

利息及び配当金の受取額

404

352

利息の支払額

△736

△788

助成金の受取額

414

67

法人税等の支払額

△641

△706

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,851

4,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,275

△13,070

有形固定資産の売却による収入

330

68

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

680

650

投資有価証券の取得による支出

△8

△1

投資有価証券の売却による収入

13

－

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,214

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

△294

114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,204

△12,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,850

2,183

長期借入れによる収入

1,854

11,023

長期借入金の返済による支出

△7,100

△12,495

社債の償還による支出

△4,600

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△324

△944

その他

△111

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,431

△1,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

798

972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14

△9,572

現金及び現金同等物の期首残高

25,405

27,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,420

17,816