(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
499,738
220,631
減価償却費
134,994
139,162
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,053
△706
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,584
5,589
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,150
4,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△34,963
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,514
623
受取利息及び受取配当金
△3,002
△5,414
支払利息
15,359
13,837
為替差損益（△は益）
△16
△395
売上債権の増減額（△は増加）
228,118
135,450
棚卸資産の増減額（△は増加）
88,300
△640,493
仕入債務の増減額（△は減少）
△172,768
34,358
契約負債の増減額（△は減少）
31,580
100
その他
△139,831
△150,502
小計
655,704
△243,758
利息及び配当金の受取額
3,529
5,779
利息の支払額
△15,539
△13,984
法人税等の支払額
△246,008
△56,519
397,685
△308,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,500
△2,200,000
定期預金の払戻による収入
206,000
600,000
有形固定資産の取得による支出
△26,721
△6,263
有形固定資産の売却による収入
235
27
無形固定資産の取得による支出
△815
△26,780
投資有価証券の取得による支出
△300
△351
△4,000
△854
△2,126,101
△1,634,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△1,147,737
△1,110,966
配当金の支払額
△48,717
△48,724
△16,673
△20,415
786,872
719,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,120
3,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△940,422
△1,219,747
現金及び現金同等物の期首残高
2,750,216
3,056,660
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,809,793
1,836,913