（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

55,241

48,303

減価償却費

24,577

26,192

減損損失

517

239

のれん償却額

7

7

有形固定資産除却損

1,262

1,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,040

△1,006

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,850

2,141

受取利息及び受取配当金

△842

△951

支払利息

254

241

持分法による投資損益（△は益）

△1,709

△628

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,488

△5,460

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,394

△1,068

売上債権の増減額（△は増加）

△8,112

△17,188

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,882

△14,405

契約負債の増減額（△は減少）

11,836

△3,500

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,130

725

その他

9,120

4,448

小計

80,058

39,627

利息及び配当金の受取額

1,556

2,022

利息の支払額

△270

△246

法人税等の支払額

△20,158

△16,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,186

25,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,775

△32,002

無形固定資産の取得による支出

△2,302

△1,592

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,709

7,884

補助金の受取額

4,200

－

投資有価証券の取得による支出

△53

△60

投資有価証券の売却による収入

5,896

348

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,300

1,944

その他

△1,564

△2,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,590

△25,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,706

36,447

長期借入金の返済による支出

△10,270

△2,165

社債の発行による収入

9,952

－

自己株式の増減額（△は増加）

153

506

配当金の支払額

△12,309

△12,653

非支配株主への配当金の支払額

△949

△1,430

その他

△658

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,625

20,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,626

4,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,847

23,874

現金及び現金同等物の期首残高

39,011

64,872

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

80,876

88,746