(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,426
22,919
減価償却費
3,537
4,025
受取利息及び受取配当金
△389
△458
支払利息
202
141
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
12,251
△21,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,008
△15,112
仕入債務の増減額（△は減少）
5,359
1,269
契約負債の増減額（△は減少）
2,271
6,129
その他
△4,353
△4,291
小計
37,297
△6,851
利息及び配当金の受取額
389
451
利息の支払額
△257
△146
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,545
△12,128
574
96
27,459
△18,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,349
△6,132
固定資産の売却による収入
19
80
投資有価証券の売却による収入
31
373
投資有価証券の取得による支出
△15
△18
△21
△4,329
△5,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
－
△1,277
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,097
△673
長期借入金の返済による支出
△9,300
自己株式の取得による支出
△7
△5
配当金の支払額
△6,302
△6,936
△742
△861
△12,149
△19,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,954
8,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,933
△34,546
現金及び現金同等物の期首残高
94,079
118,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
412
現金及び現金同等物の四半期末残高
108,425
84,126