（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,846

14,387

減価償却費

2,455

2,617

有形固定資産除売却損益（△は益）

110

△172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

111

93

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△147

△121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47

29

受取利息及び受取配当金

△202

△217

支払利息

137

135

為替差損益（△は益）

△63

△2,073

売上債権の増減額（△は増加）

878

△1,083

棚卸資産の増減額（△は増加）

447

△2,707

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,869

△772

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,341

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

1,164

その他の流動資産の増減額（△は増加）

386

△892

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,744

△239

その他

△29

623

小計

10,631

10,815

利息及び配当金の受取額

206

221

利息の支払額

△138

△136

法人税等の支払額

△5,205

△4,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,493

6,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△116

△83

定期預金の払戻による収入

37

512

有形固定資産の取得による支出

△7,771

△4,525

有形固定資産の売却による収入

234

558

無形固定資産の取得による支出

△479

△564

投資有価証券の取得による支出

△1

△309

投資有価証券の売却による収入

305

360

貸付けによる支出

－

△14

貸付金の回収による収入

71

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△51

その他

△111

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,832

△4,185

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

560

長期借入れによる収入

8,230

6,236

長期借入金の返済による支出

△8,320

△8,402

自己株式の取得による支出

△7,740

△0

配当金の支払額

△1,680

△1,983

非支配株主への配当金の支払額

△39

△46

その他

12

130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,537

△3,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,836

△579

現金及び現金同等物の期首残高

66,183

67,638

現金及び現金同等物の四半期末残高

54,347

67,058