（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,536

3,352

減価償却費

1,549

1,470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△23

受取利息及び受取配当金

△235

△359

支払利息

69

74

持分法による投資損益（△は益）

△8

△249

負ののれん発生益

－

△227

固定資産売却損益（△は益）

△12

△4

固定資産除却損

1

1

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△73

売上債権の増減額（△は増加）

△918

△578

仕入債務の増減額（△は減少）

△238

△402

その他

△17

△347

小計

2,682

2,631

利息及び配当金の受取額

248

354

利息の支払額

△67

△72

法人税等の支払額

△653

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,209

2,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△900

△2,717

定期預金の払戻による収入

1,838

1,254

有形固定資産の取得による支出

△448

△622

有形固定資産の売却による収入

15

12

無形固定資産の取得による支出

△126

△31

投資有価証券の取得による支出

△8

△19

貸付金の回収による収入

0

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

27

その他

－

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

369

△2,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△156

490

長期借入れによる収入

5,000

3,710

長期借入金の返済による支出

△7,604

△2,524

社債の償還による支出

－

△14

自己株式の取得による支出

－

△110

配当金の支払額

△395

△607

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△17

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,175

859

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△560

1,133

現金及び現金同等物の期首残高

18,450

20,146

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,047

21,279