(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,022
16,206
減価償却費
3,083
3,486
有形固定資産売却損益（△は益）
△5
△15
関係会社清算損益（△は益）
△311
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△378
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△28
△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
賞与引当金の増減額（△は減少）
879
1,062
受取利息及び受取配当金
△269
△320
支払利息
62
60
為替差損益（△は益）
△376
△1,495
売上債権の増減額（△は増加）
5,376
△1,717
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,098
△2,424
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△219
△713
仕入債務の増減額（△は減少）
△436
△1,496
未払金の増減額（△は減少）
△684
△1,921
未払費用の増減額（△は減少）
69
278
未成工事受入金の増減額（△は減少）
9
153
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△95
△178
雇用調整助成金等
△121
△141
新型コロナウイルス感染症による損失
16
災害による損失
46
その他
19
509
小計
19,042
11,042
利息及び配当金の受取額
269
320
利息の支払額
△60
△63
補助金の受取額
23
38
雇用調整助成金等の受取額
7
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△16
災害による損失の支払額
△69
△19
法人税等の支払額
△3,741
△5,811
法人税等の還付額
11
2
15,475
5,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△267
△0
有形固定資産の取得による支出
△1,918
△4,180
有形固定資産の売却による収入
8
31
無形固定資産の取得による支出
△140
△110
投資有価証券の売却による収入
394
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
1
関係会社の清算による収入
1,547
△73
26
△846
△3,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20
100
長期借入れによる収入
117
長期借入金の返済による支出
△300
社債の償還による支出
△200
配当金の支払額
△2,650
△2,917
自己株式の純増減額（△は増加）
△2
△1
非支配株主への配当金の支払額
△9
△80
△105
△2,804
△3,241
現金及び現金同等物に係る換算差額
358
1,513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,182
△47
現金及び現金同等物の期首残高
39,589
54,414
現金及び現金同等物の四半期末残高
51,772
54,366